股权投资可行性分析包括的内容有哪些

一、股权投资可行性分析包括的内容

1、管理团队：经验、稳定性、深度、组合和理性

2、公司策略：目标市场适合性、灵活性、对行业趋势的判断

3、投资风格：财务性质、行业性质;偏早期、偏晚期

4、市场：定位、潜力

5、历史业绩：项目退出率、内部收益率、回报倍数

6、项目：来源、质量、估值

7、投资过程：项目决策机制、风险控制机制

8、增值服务：能否给企业带来资金以外的支持

9、条件条款：关键人条款、回购及对赌条款设置

10、法律合规：投资公司及基金是否合法合规

二、股权投资的原则

1、首先是要端正投资态度。

股权投资如同与他人合伙做生意，追求的是本金的安全和持续、稳定的投资回报，不论投资的公司能否在证券市场上市，只要它能给投资人带来可观的投资回报，即为理想的投资对象。

由于公司上市能够带来股权价格的大幅上升，一些投资者急功近利的心态使其过于关注“企业上市”概念，以至于忽略了对企业本身的了解，这样就放大了投资风险，也给一些骗子带来了可乘之机。事实证明，很多以“海外上市”、暴利等为名义的投资诱惑，往往以骗局告终。毕竟，能上市的公司总是少数，寻找优质公司才是投资的正道。

2、其次是要了解自己所投资的公司。

要想投资成功，投资者一定要对自己的投资对象有一定程度的了解。例如公司管理人的经营能力、品质以及能否为股东着想，公司的资产状况、赢利水平、竞争优势如何等信息。由于大部分投资人的信息搜集能力有限，因此，投资者最好投资本地的优质企业。投资者可以通过在该企业或在银行、税务、工商部门工作的亲朋好友对其经营情况进行跟踪观察，也可通过一些渠道与企业高管进行沟通。另外据了解，当前在河南省股权登记托管中心股权挂牌的企业均为我省本地企业，托管中心每年组织各企业高管与投资者召开“股东见面会”，并在股东大会期间组织“公司直通车”，由企业负责接送投资人参加股东大会并组织其对企业进行参观考察。

3、再次是要知道控制投资成本。

即使是优质公司，假如买入股权价格过高，也还是会导致投资回收期过长、投资回报率下降，算不得是一笔好的投资。因此，投资股权时一定要计算好按公司正常赢利水平收回投资成本的时间。通常情况下，时间要控制在10年之内。但有的投资者在买入股权时，总是拿股权上市后的价格与买入成本比较，很少考虑如果公司不能上市，何时才能收回成本，这种追求暴利的心态往往会使投资风险骤然加大。以在河南省股权登记托管中心股权挂牌的企业为例，其股权价格一般围绕公司净资产水平波动，这就为投资者控制投资成本提供了良好的条件，使其有可能发掘到经营稳定、净资产收益率较高的投资对象，分享企业成长中的收益。

股权投资可行性分析应包括对目标企业的管理团队、公司策略、市场潜力等进行的分析。对目标企业的考察内容越详细、范围越广，就越能够了解该企业的市场发展前景，从而决定是否对其投入资金。在投资过程中，股权投资管理公司也应注意控制投资成本，假如投资成本过高，会导致回报周期过长，投资风险加大。