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基金净值是什么意思

基金净值是什么意思
企业投融资是指企业经营运作的两种不同的形式,目的都是通过投资融资活动,壮大企业实力,获取企业更大效益的方式。财务管理中的投资既包括对外投资,也包括对内投资。时刻不能忘记投资要挑最佳选择,有比较,这些评估方法才有意义。投融资方式在我国主要是指在资源配置过程中,投融资的决策方式、投资筹措方式和投资使用方式的总称,它是投融资活动的具体体现。
2024-05-27 11:25:06 已帮助2561人

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基金净值是什么意思
实际上,所谓的“基金单位净值”乃是通过将基金目前所拥有的总体净资产除以基金全体份数而得出。
关于基金净值的计算公式,其所代表的意涵是:先从该基金的总体资产总值中减去所有债务与负担,然后在除以基金在市场上全盘售出的单位总数量。《中华人民共和国证券投资基金法》第十九条
公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:
(一)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
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