{子问题开始}对 账 函 致:重庆xxx有限责任公司
首先,感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。为加强财务管理,按照我公司财务制度的规定,现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对:下列数据出自本公司财务账簿,以下内容如核对无误,请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认;如有误,请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。本函仅为对账之用,请及时函复为盼。
收件人:xxxxxxxx
地址:重庆市xxxxxxx
电话:023-xxxxxxx
邮编:xxxxxx
联系人:xxx 手机:xxxxxxxxxxx
谢谢合作!
1.本公司与贵公司往来账款余额如下:
项目
截止日期
贵公司欠我公司
备注
应收账款
年x月xx日
小写(金额)
xx元
大写(金额)
xxxx
发函单位:重庆xxxx公司
年xx月xx日
2.结论
内容核对无误:
盖章:
经办人:
年 月 日
内容不符及需加说明的事项:
盖章:
经办人:
年 月 日
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合同名称 | 订单金额 | 文件格式 |
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